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终极大考前美多头未战先怯猪友趋势偏强逆袭黄金GOLD借势飙升

发布时间:2020-07-13 15:17:19 阅读: 来源:传动带厂家

贵金属网讯 国际现货金周三(10月28日)于北美时区盘初大举触底反弹,日内暴涨近18美元至1182.50,日内上涨幅度高达1.17%,创10月15日以来最高水平。市场预测期望本次美国联邦储备利率决议将按兵不动,美指日内回撤至96.59低位,短线触底反弹动能消退。此外,原油暴跌后开始企稳回升,美油布油均上行逾5%,亦扶助提振黄金(GOLD)的表现。现货银价刷新自6月18日以来最高至16.34,日内上涨幅度超2%。

美国联邦储备联邦公开市场委员会(FOMC)将在北京时间周四02:00出炉利率决议和政策声明,没有安排新闻发布会和没有发布新的分析。投资者将特别关注声明中关于美元、整体经济状况、劳力市场、通货膨胀以及国际形势这五方面的措辞。投资者将从这五大方面中寻找FOMC对其关于美太原牛皮癣医院国经济增长和物价上升的预测期望是否有足够信心,从而在12月份进行2006年以来首次加息。随着美国联邦储备加息预测期望的一再延后,美指频繁承压。

美国联邦储备预计再次按兵不动 美指回撤走低

美国联邦储备联邦公开市场委员会(FOMC)将在北京时间周四02:00出炉利率决议和政策声明,没有安排新闻发布会和没有发布新的分析。投资者将特别关注声明中关于美元、整体经济状况、劳力市场、通货膨胀以及国际形势这三方面的措辞。投资者将从这五大方面中寻找FOMC对其关于美国经济增长和物价上升的预测期望是否有足够信心,从而在12月份进行2006年以来首次加息。

因市场预测期望本次美国联邦储备利率决议将按兵不动,这对美元来述就像“讨不了糖的孩子”。美指日内回撤至96.59低位。短线触底反弹动能消退。随着美国联邦储备(FED)加息预测期望的一再延后,美元“物是人非”。尽管美元下行跌势有限,但想要年初那么良好拉升却颇为困难。

(美指5分钟走势图,来源:贵金属网财经网)

彭博最新的经济数据显示,美国期货市场预测期望美国联邦储备10月加息概率持续下降至4%。12月加息的概率仍持稳于30%上方,明年1月加息概率位于42.6%。

据素有美国联邦储备“通讯社”之称的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath预测期望本次美国联邦储备将按兵不动,意味着12月中旬将是美国联邦储备在今年加息的最后一次机会。他还称,美国联邦储备寻求在不造成更多市场困惑的情况下,发出关于自己意图的信号。

摩根大通认为,9月份就业经济数据令人失望,巩固了美国联邦储备本月维持政策不变的理由。由于没有安排新闻发布会和没有发布新的分析,本周采取行动方面“已经有很高的障碍。”

耶伦升息之旅面临重重阻力 明晨美国联邦储备将如何演绎此次决议?

眼下美国联邦储备10月货币政策会议正在进行,且将于北京时间周四(10月29日)凌晨02:00出炉政策声明,而目前市场的普遍预测期望是美国联邦储备(FED)将维持利率不变,同时可能要大费功夫,才能让投资者相信,在面临美国及全球经济不利因素下,美国联邦储备仍可以在年底前收紧货币政策。

美国联邦储备已有约10年时间未曾升息,金融市场认为本周会议升息的机率几乎为零。美国及全球经济的一连串低迷经济数据,令美国联邦储备主席与其他决策官员之间的公开意见冲突益发升高,引发外界揣测,美国联邦储备将等到2016年才会开始升息。

美国联邦储备想要释出升息即将到来的讯号,将有困难,一部分是因为主席耶伦并未安排在本次会议尘埃落定后举行记者会。耶伦曾表示,今年升息将是“适当的”。

美国联邦储备有可能利用政策声明,暗示它对全球经济成长的担忧有所减轻,这可为收紧政策铺路。但近期的美国数据表现,令外界怀疑美国经济力道,要让中央银行官员见到足够支持放心升息的新经济数据,可能还要好几个星期。

此外,今年还有其余4位地区联储主席拥有投票权,但这之中只有芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)不赞成年内加息。

更麻烦的是,从欧元区到国内,许多主要中央银行正在放松政策,令美元继续面临升值压力,而这损及美国出口业,也压抑美国通货膨胀。如此一来,耶伦引导美国联邦储备走向以及在FOMC寻求达成一致意见的工作,也变得更加复杂。

尽管市场上普遍预测期望在本周加息的可能性微乎其微,但根据对近期美国联邦储备决策者们公开的发言进行梳理后发现,赞同年内上调利率的决策者人数高达反对者的一倍。

在2015年具有投票权的10位美国联邦储备官员中,6位享有永久投票权:其中包括5位美国联邦储备理事和纽约联储主席。

其中两位理事布雷纳德(Lael Brainard)与塔鲁洛(Daniel Tarullo)此前已明确表示不支持过早加息。不过,美国联邦储备主席耶伦(Jannet Yellen)、副主席费希尔(Stanley Fischer)和纽约联储主席杜德利(William C. Dudley)都支持年内加息。另一位理事鲍威尔(Jerome H. Powell)则持观望态度。

在美国10月就业经济数据出炉后,耶伦12月的公开活动行程也将出炉,预测师分析,12月15-16日的今年最后一次会议是否会升息,耶伦的行程有可能会提供更多线索。

“最佳猪友”趋势偏强逆袭 原油暴跌后良好触底反弹

国际油价在连续三个交易日走低后终于迎来触底反弹。美国原油日内刷新10月22日以来高位至45.96美元/桶,上涨幅度一度达到6.39%。布伦特原油则刷新10月19日以来高位至49.22美元/桶,上涨幅度一度达到5.13%。

(WTI原油5分钟走势图,来源:贵金属网财经网)

据外媒报道,北京时间22:00,NYMEX最活跃的12月WTI原油期货合约交易量达18875手,大量买单推动WTI原油一度上行1美元至44.9美元/桶。

美国能源资料协会(EIA)周三发布的经济数据显示,美国上周原油库存增加,但汽油和馏分油库存减少。

上周原油库存增加340万桶,与预测师预估的一致。美国原油期货交割地库欣的原油库存减少78.5万桶。

汽油库存减少110万桶,金银网调查的预测师预估为减少81.7万桶。EIA报告还显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少300万桶,预测师预估为减少170万桶。

知名金融博客Zerohedge指出,美国至10月23日当周EIA库欣原油库存录得减少78.5万桶,为四周来的最大降幅。

市场研究机构Samba Financial周三撰文称,对中长线内实现市场均衡而言,目前的油价似乎太低。

文章还指出,除非油价很快出现相当程度的上升,否则传统石油行业投资的大规模削减可能为将来油价出现“难以控制的”飙升创造条件。

Samba Financial还指出,料将2016-17年石油需求量增长维持在130万桶/天,2017年布伦特原油行情料为70美元/桶左右。

无独有偶,彭博建议师Mark Cranfield今日稍早撰文称,布伦特原油期货的动能指标正处在超卖区间,预示可能在9月15日低点每桶45.98美元附近获得支撑。

从技术指标来看,慢速随机指标报10,为8月下旬以来的最低;原油行情随后数天良好触底反弹26%,于8月31日触及高点54.32美元/桶。

关于欧佩克(OPEC)方面,Samba Financial指出,料将石油输出国组织(欧佩克(OPEC))不太可能在12月份整理建议。

“成也萧何败萧何” 升息预测期望预计继续施压于黄金(GOLD)

美国联邦储备(FED)利率决议揭晓时间日益临近,市场对于联储按兵不动的预测期望有增无减。彭博出炉的经济数据显示,黄金(GOLD)期货未平仓量创近3年之最,这也从侧面反映了黄金(GOLD)投资者对于本周美国联邦储备货币政策会议的看法。

彭博援引的美国商品期货交易委员会(CFTC)经济数据显示,交易员持有的黄金(GOLD)期货多单创下2012年11月以来最多。

经济数据显示,过去五周黄金(GOL银川银屑病专科医院D)期货多单大增,空单则是大减。这表明,未平仓量跳增,可见投资人准备迎接黄金价格大涨价格。

实物需求方面,香港执政党统计处周二发布经济数据显示,9月份由香港净流入国内内地的黄金(GOLD)量连续第三个月回升,按月大增64%,且为自去年11月以来最多。

此外,金银网旗下黄金(GOLD)矿业服务公司(GFMS)在近日发报的季度报告中称,第三季实货黄金(GOLD)需求增加7%,因金币和金条的需求激增且主要中央银行扩大买入。

黄金(GOLD)消费大国印度、国内和德国的散户投资大增,其需求分别增加30%、26%及19%。单是这三个市场就占了散户额外购买量的26吨。

瑞讯银行(Swissquote Bank)在周三报告中写道,黄金价格触底反弹飙升,破位1182初步阻力,目前阻力上看1188(2015年6月23日高位)。更远阻力位于1205(2015年6月18日高点)。小时图形初步支撑位于1093(2015年8月12日低点),更强支撑位于1077(2015年7月24日低点)。

Ava Trade首席市场预测师Naeem Aslam表示,“近期美国数据的表现可能令美国联邦储备不愿行动,决策者可能没有其他选项,只有在周三政策会议后发表的声明中喊低美元。如果是这样的话,黄金价格将持续其最小阻力的路径,目前是倾向上涨。”

汇丰银行(HSBC)预测师James Steel表示,我们认为美国联邦储备不会在近期升息。不过他警告称,若黄金价格不能快速上行,那么将会下降。

Steel表示:“如果黄金(GOLD)市场不能很快有述服力的上行,那么近期的多方就会消散,清仓离场。尽管我们对长线黄金价格持看涨的态度,但短时间黄金价格是可能跌破1150美元/盎司水平的。”

花旗集团(Citi Group)预测团队表示,黄金(GOLD)市场目前目前过于看好了,鉴于美国联邦储备将会实施更加紧缩的货币政策,美元也会持续上行,金价仍然将会持续下探。在明年一季度黄金(GOLD)将会跌至1000美元左右。

巴克莱(Barclays)的预测师们表示,今年余下时间中,黄金价格将持续在目前的区间震荡区间内。

巴克莱的预测师称:“三季度是黄金价格表现最疲软的季度。我们依然料将四季度黄金(GOLD)均价1170美元/盎司,明年黄金(GOLD)均价1215美元/盎司。”

“我们认为,在目前黄金价格的区间震荡区间内,黄金(GOLD)的表现将依赖于美国数据,实物方面的表现则依然未变。”

瑞银(UBS)表示,尽管对黄金(GOLD)持比较积极的态度,但黄金(GOLD)市场前景将面临很多困难。受到美国联邦储备升息影响所带来的市场波动将会持续推动黄金价格,并且黄金价格会受到美国经济数据的影响,而一旦美国联邦储备升息的影响开始被计入黄金价格的,那么黄金价格的疲软会卷土重来。

不过瑞银还称,黄金价格的下探是买进机会,可等待黄金价格回升到比较好的水平。持有黄金(GOLD)是对称尾部风险的,这对长线投资者是有吸引力的,尤其是在整个宏观经济环境不确定实际利率可能走低的情况下。

此外,如果美国联邦储备维持中立的话,其他币种计价的金价也会较具吸引力(比如欧元、瑞郎计价的黄金(GOLD))。而以美元计价的金价则可能区域交投于1160-1180区域。

想要触发下一轮升势,黄金价格则需要在周图上收于50周移动平均线1180上方,而美国联邦储备偏鸽就是触发条件。

(现货金5分钟走势图,来源:贵金属网财经网)

北京时间10:34,现货金报1178.05美元/盎司。

校对:贝洛特

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